s1
s2
s3
s4
s5
s6
s7
s8
s9
s91

Движение внебюджетных средств МБ ДОУ "Детский сад №249" за период с 01.01.2018 г. по 31.03.2018 г. (платные образовательные услуги)

13.04.2018 07:30 PDF Печать E-mail

 

Движение внебюджетных средств МБ ДОУ "Детский сад № 249"  за период с 01.01.2018г. по 31.03.2018г                                     (платные образовательные услуги)
           
Остаток на 01.01.18 г. 85662,58      
Месяц Приход Расход кредиторская задолженность Поставщик Назначение платежа
Январь 41 980,00 1,18   ростелеком предоставление в пользование роутера
    1 368,80   ростелеком интернет
    1 500,00   ооо цко-сб автоматическая передача по  каналам связи извещений
    20 922,28   СБЕРБАНК зар.плата
    3 127,00   ифнс по центр.р ндфл
    48,10   ГУ-кузбасское региональное отделение ФСС РФ страх.взносы от несч.случая
    1 226,51   ифнс по центр.р страх.взносы на ОМС 
    5 988,27   ифнс по центр.р страх.взносы на ОПС
    4 814,10   оао кузбассэнергосбыт электроэнергия
    2 368,04   ооо промэнергоремонт то УУТЭ и ГВ
Итого 41 980,00 41 364,28 0,00    
Остаток на 01.02.18 г. 86 278,30      
Февраль 41 540,00 1,18   ростелеком предоставление в пользование роутера
    5 852,00   ооо экоград мусор
    6 690,00   ооо принт-нк принтер
    100,00   ооо принт-нк мышь
    4 198,00   оао кузбассэнергосбыт электроэнергия
    17 225,50   СБЕРБАНК зар.плата
    2 576,00   ифнс ндфл
    1 009,89   ифнс страх.взносы ОМС
    4 930,57   ифнс страх.взносы пенс.страх
    39,59   гу крофсс страх.от несч.случая
    2 525,00   ифнс  налог на прибыль в фед.бюджет
    14 308,00   ифнс  налог на прибыль в субъект РФ
    1 200,00   ооо чоп медведь-нк мониторинг за состояние ПС
Итого 41 540,00 60 655,73 0,00    
Остаток на 01.03.2018г 67 162,57      
Март 47 740,00 1 368,80   ростелеком интернет
    1 200,00   ооо чоп медведь-нк мониторинг за состояние ПС
    1000,00   крипк и про информационно-методическая поддержка образовательной организации в рамках работы в АИС
    4 154,00   оао кузбассэнергосбыт электроэнергия
    1 300,00   ооо монтажсервис то системы аэо
    1 300,00   ооо монтажсервис то системы аэо
    4 500,00   ооо монтажсервис то системы АПС
    4 500,00   ооо монтажсервис то системы АПС
    5 016,00   ооо экоград мусор
    1 048,76   фбу кемеровский цсм поверка весов
    2 280,00   ип майнаков в.м. то электронные весы 
    20 013,99   СБЕРБАНК зар.плата
    2 991,00   ифнс ндфл
    1 173,26   ифнс страх.взносы на ОМС 
    5 728,25   ифнс страх.взносы на ОПС
    46,00   гу крофсс страх.взносы от несч.случая
    1 760,00   ооо кит сервис услуги доступа к ПО Doxcell 
    1900,00   ооо промэнергоремонт то узла учета тепловой энергии 
    1 427,80   ростелеком интернет
    1,18   ростелеком предоставление в пользование роутера
Итого 47 740,00 62 709,04      
Остаток на 01.04.2018 г. 52 193,53      
Всего кредиторской задолженности 0,00    
Остаток на 01.04.2018 г. 52 193,53      
 
           
Исп. Прохорова Н.С 74-09-52